Для тех, кто хочет приобрести больше BTC, стратегия усреднения долларовой стоимости (DCA), вероятно, является наилучшим вариантом. Хотя мы ищем уникальные возможности на рынке, когда наиболее выгодно приобретать больше BTC и когда это относительно дёшево, основываясь на сочетании макро-, ончейн и индикаторов рынка деривативов, выбор времени для максимумов, минимумов и импульса – довольно-таки сложная игра.
В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим несколько сценариев применения стратегии усреднения долларовой стоимости и включим такие параметры как доходность, накопленные BTC и общие издержки.
Для начала отметим, что долгосрочное предпочтение биткойна в течение его цикла монетизации и внедрения оказалось лучшим способом оценки актива. Поскольку мы всё ещё находимся на невероятно ранней стадии с существенным глобальным внедрением, оцениваемым ниже 5%, мы ожидаем, что усреднение долларовой стоимости с длительным временным горизонтом биткойна по-прежнему будет наиболее эффективной стратегией приобретения актива.
На протяжении всей истории BTC мышление в четырёхлетних циклах имело большое значение для получения прибыли и увеличения покупательной способности по сравнению с другими активами. Мышление в многолетних периодах (или даже десятилетиях) по-прежнему является наиболее ценным подходом к формированию инвестиций в биткойн, в то время как типичный четырёхлетний рыночный цикл, похоже, остался позади.
Если бы вы начали выделять $10 в день с момента пика биткойн-цикла 2017 года, то сегодня получили бы 368% прибыли от своих инвестиций. Поступив таким образом, вы бы приобрели 1.592 BTC общей стоимостью $15 710. Это впечатляющая доходность от покупок на вершине цикла, но требуется время, чтобы увидеть, как эта доходность растёт. В этом сценарии доходность была бы отрицательной в течение первых 16 месяцев, и ROI был бы отрицательным во время обвала на фоне COVID-19 в марте 2020 года. ROI (рентабельность инвестиций) начал бы расти только в 2021 году.
Применение стратегии DCA: покупка на $10 в день с максимума декабря 2017
Аналогичное упражнение для самой последней вершины ноября 2021 года показало бы сценарий применения стратегии DCA в размере $10 в день, который совсем недавно продемонстрировал бы положительный ROI с момента начала покупки. Средняя стоимость покупки согласно этой стратегии составляет $44 973, что немного ниже текущих уровней цен. Учитывая шансы того, что цена упадёт ещё больше в 2022 году, вполне вероятно, что эта стратегия и точка входа могут оставаться в убытке большую часть года, как и в нашем примере 2017 года выше. Но повторюсь, речь о том, чтобы рассматривать биткойн через долгосрочную призму, а не только в разрезе первых одного-двух лет инвестиций.
Применение стратегии DCA: покупка на $10 в день с максимума ноября 2021
Наконец, вместо того, чтобы показывать покупки на максимумах, мы можем представить сценарии с конкретными датами. Два приведённых ниже сценария предполагают, что покупка началась в первый день 2020 и 2021 годов.
В сценарии с начала 2020 года стратегия приносит доходность в размере 163%, что составляет 0,4706 BTC при затратах в размере $17 530. На 2021 год стратегия немного лучше, чем покупка на максимуме ноября 2021 года с текущим показателем ROI 3,92%, достигающего максимума при доходности 53% на вершине и достигающего -30% на дне цены.
Применение стратегии DCA: покупка на $10 в день с января 2020
Применение стратегии DCA: покупка на $10 в день с января 2021
Заключение
Если у вас есть долгосрочный взгляд и высокий уровень убеждённости в том, куда движется биткойн, то вы, скорее всего, пытаетесь накопить его как можно больше по самой низкой цене, которую можете найти на рынке. Тем не менее, точное определение максимумов и минимумов рынка и правильная торговля ими — практически невозможный подвиг и глупая затея, если у вас нет преимущества.
Если вы ждёте снижения цены биткойна, то должны быть готовы рискнуть потенциальным ростом, если рынок будет двигаться не в вашу пользу. И биткойн, как оказалось, взрывается наверх в течение короткого промежутка времени на протяжении всей своей истории. Для большинства именно поэтому стратегия усреднения долларовой стоимости является идеальной стратегией. Это простой, эффективный и надёжный способ стабильно получать больше сатоши по мере продолжения внедрения биткойна.
БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.
Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram!
Делитесь вашим мнением об этой статье в комментариях ниже.
